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微芯策略-有大型券商的私募客户融券利率最高报价达年化利率60%

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證券時報記者 王玉玲 許孝如

「微芯生物的基本面並不是這28家科創板股票裏面最優秀的,但是微芯的首日漲幅卻是最大的,開盤3分鐘,直接到位。一是有前兩批的新股首日大漲提供了很好的預期,二是微芯生物本身作為自主研發的高科技葯企在概念熱點上很受市場喜歡。」上述負責人說, 「我們認為微芯生物後續的走勢可以參考第二批的柏楚和晶晨上市后的走勢。」

「我們應該是國內最早上程序化T+0交易科創板的,其他的程序化可能需要比較長數據的積累,我們用AI的模型,只要2天的數據就可以,所以競爭不怎麼激烈,幾乎沒有其他競爭對手。只看第一個月有10%的收益,如果年化應該能到100%,不過時間長了收益肯定沒這麼高。」上海一家量化私募告訴記者。

也有上海大型私募人士表示,他們借到微芯生物的融券利率是30%。他認為,在30%的情況下還是能有盈利空間的,但到了60%,空間就很小了。

「執行該策略的私募近期收益還不錯,畢竟融券利率都20%了,不少私募的收益可能有40%~50%,要不然私募肯定不願意做。」深圳一家大型券商營業部負責人說。

「如果說有60%的年化利率,也是短期限的。我們不能讓市場產生科創板賺錢效應很瘋狂的錯覺。實際上,融券還是風險非常高的業務,尤其是單一方向的策略風險是非常大的,通常券商也會嚴格限製做單一方向策略的融券比例。」上述兩融業務人士表示。

微芯生物券源緊俏是不爭的事實,記者昨日上午詢問幾家大券商,結果都無券可融。不過,也有不少券商兩融業務人士表示,公司對微芯生物依舊給出16%~18%的融券利率,但對客戶資質有嚴格篩選,以降低風險。

「這隻券提前好多天就有客戶來預約,我聽說上周有營業部融出一筆14天的,融券利率為60%。」華東一大型券商的一家營業部的工作人員告訴記者,公司給客戶融券的政策是,按照客戶的報價從高到低排,結合客戶的凈資產和報價等因素給出每個報價相應的融券比例,這樣就確保多個報價區間的客戶都能融到券。「比如微芯生物,我們這裏報價20%的客戶也能融到,但是融到的量就不多。」

科創板開市以來,融券業務火爆。券源供不應求,導致融券價格水漲船高。目前券商給客戶的融券利率普遍達到年化15%~18%。

北方一大型券商高管告訴證券時報記者:「普遍來說,現在融券的還是採用『T+0』策略的客戶,對於活躍的股票,有些策略一天的收益能到千幾,覆蓋這個年化60%的利率問題不大。另外,由於是短期的,即使收益覆蓋不了,也虧不了多少。此外,現在對券需大於供,有些券商採取的是競價機制,價高者得,所以不排除有個別客戶為了拿到券,會報比較高的價格。」

融券T+0策略火爆私募首月收益10%上海一家大型私募負責人表示,融券熱情高一方面是由於科創板是有國家政策傾向的,希望做成一個市場化的環境,所以相比主板,監管層更加寬容認可融券賣出;另一方面則是科創板前期累計漲幅較大,存在向下調整的空間,像微芯生物12日開盤就一步到位上漲超500%,可能會有看空的需求。

不過,記者採訪的另一家大型券商的兩融業務人士表示,公司沒有出現60%年化利率這麼高的情況,對這隻票的報價還是在16%左右,但是會對客戶資質嚴格篩選。

8月12日上市的微芯生物,動態市盈率曾飆到2000多倍,客戶融券熱情十分高漲。證券時報記者了解到,有大型券商的私募客戶融券利率最高報價達年化利率60%。

微芯生物融券業務火爆被市場冠以「抗癌先鋒」稱號的微芯生物,無疑是12日科創板市場最受關注的股票。

據記者了解,目前參与科創板融券的主要是私募基金,借券的費率約是15%~18%,期限多為14天~28天。由於科創板股票的股價波動大、盤面流動性好,吸引了不少私募加槓桿進行融券交易,槓桿比例通常為1:1或者1:0.8。私募在借券后,主要採用「T+0」策略賺波動的錢。

記者了解到,微芯生物的融券業務也異常火爆,券源非常緊張。記者詢問的幾家大券商都無券可融。手中握有券的券商也非常惜券,有報價16%~18%的,但是只融給核心客戶。還有券商最高以60%的年化利率融出該券。

作為12日僅有的一隻科創板新股,微芯生物上市高開512%,開盤價報125元,刷新了科創板開盤的漲幅紀錄,首秀表現可謂亮眼。不過,隨後開始回調,收盤股價報95.31元,漲幅為366.52%,日內振幅高達169.51%。截至收盤,成交金額為32.51億元。高光表現背後,微芯生物的市盈率也出現飆升,最高飆至2000倍。

之所以出現高價融券情況,上述券商營業部工作人員表示,主要是客戶看到了第一批科創板企業的示範效應。以融券實現T+0策略,低買高賣,賺波動的錢。「微芯生物漲幅大,發行市盈率高,市場預期不一致,容易出現波動賺差價的機會。」該工作人員表示。

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